一、南投縣政府（以下簡稱本府）為提昇縣庫集中支付作業效率，減少使
    用縣庫支票流通付款風險，提高便民服務品質，應用台灣銀行股份有
    限公司南投分公司（以下簡稱代理縣庫機構）e 企合成網之企業應收
    應付帳款管理系統（以下簡稱本系統），將受款人應領之款項，取消
    支票付款改為透過本系統辦理電子化付款，撥匯存入其指定之金融機
    構帳戶，使庫款支付達到迅速、正確與安全之目的，特訂定本要點。


二、利用本系統辦理庫款支付事務之處理，除依南投縣縣庫集中支付作業
    程序規定辦理外，並依本府與代理縣庫機構簽訂之 e  企合成網企業
    應收應付帳款管理約定書辦理。


三、本府暨所屬機關學校（以下簡稱各機關）編造付款憑單請款時，應查
    明受款人指定入帳金融機構名稱、存款帳號及戶名，詳填於受款人欄
    及領取支票方式欄。


四、有關交郵局或金融機構（以下簡稱各行庫）代發款項部分，撥匯庫款
    方式如下：
（一）各機關編造付款憑單時，受款人欄之寫法為：交ｘｘ金融機構代轉
      發ｘｘ機關（學校）員工ｘｘ費，並儘量委由代理縣庫機構代發。
（二）由本府財政處（以下簡稱財政處）協調代轉發行庫提供代轉發帳戶
      供前揭款項直接匯入。
　    代轉發行庫辦理撥匯作業，應詳細核對支用機關名稱及匯款金額與
      支用機關所送受款人清冊及金額是否相符。
（三）代轉發行庫於每月五日前提供各該帳戶對帳單供財政處對帳。


五、財政處辦理本系統之匯款資料，使用電腦逐筆輸入包括受款人指定入
    帳之金融機構總行、分行、帳號、戶名、金額、支用機關及付款憑單
    編號，經內部核計無誤，指定專人登入密碼進入本系統網站上傳放行
    資料。
    前項匯款資料應儲存於備份磁片，以供日後對帳查詢。


六、代理縣庫機構透過本系統接收匯款資料，應負責以即時連線方式透過
    財金資訊股份有限公司將匯款匯至解款銀行，由其存入受款人之帳戶
    。如財金資訊股份有限公司或繳款銀行因電腦或線路故障，無法立即
    修復時，滯留代理縣庫機構尚未傳送之匯款資料，則應於次營業日送
    達解款銀行。


七、解款銀行接受撥匯款項，應即依規定入戶，若發現帳號錯誤、帳戶註
    銷、戶名或受款人識別碼不符無法確認者，應即辦理退匯款。


八、撥匯庫款遇退匯款時，財政處應根據代理縣庫機構退匯資料，通知原
    支用機關查明退匯原因，如為金融機構名稱、代號或帳號錯誤，由原
    支用機關填製南投縣縣庫通匯帳號更正申請書交財政處辦理改匯。


九、依本系統撥匯庫款其匯款手續費分別規定如下：
    1.如受款人於代理縣庫機構設有帳戶者，均免手續費。
    2.如受款人未於代理縣庫機構設立帳戶，則縣屬機關學校每筆匯費為
      新臺幣十元整外，餘每筆匯費均為新臺幣三十元整。